AI基金诺德量化核心A（006267）披露2025年四季报，第四季度基金利润454.88万元，加权平均基金份额本期利润0.0694元。报告期内，基金净值增长率为5.13%，截至四季度末股粮网，基金规模为9175.9万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至1月22日，单位净值为1.593元。基金经理是王恒楠，目前管理4只基金。其中，截至1月22日，诺德量化先锋A近一年复权单位净值增长率最高，达54.35%；诺德新能源汽车A最低，为46.9%。
基金管理人在四季报中表示，展望 2026 年，随着产业机会不断演绎、流动性增强、股市信心回暖，A 股或依然存在较多机会。而财政政策陆续出台有望持续利好股市。总体而言，大量高性价比个股以及新兴产业的核心个股或都存在较大上涨空间，近年来不同板块的行情有望接力展开，优质高性价比个股也有望迎来估值修复行情。
截至1月22日股粮网，诺德量化核心A近三个月复权单位净值增长率为12.99%，位于同类可比基金395/1286；近半年复权单位净值增长率为22.70%，位于同类可比基金612/1286；近一年复权单位净值增长率为53.96%，位于同类可比基金284/1286；近三年复权单位净值增长率为31.39%，位于同类可比基金365/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.6247，位于同类可比基金511/1275。
截至1月22日，基金近三年最大回撤为40.89%，同类可比基金排名962/1264。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为26.62%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.61%，同类平均为72.57%。2023年末基金达到94.14%的最高仓位，2019年三季度末最低，为46.12%。
截至2025年四季度末，基金规模为9175.9万元。
截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是中科江南、奥翔药业、凯普生物、吉贝尔、义翘神州、寿仙谷、上海凯宝、仁和药业、普瑞眼科、威高骨科。
核校：沈楠股粮网
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